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钢铁业未来 涨价还是洗牌?
发布:aygrwz  浏览:3446次
   根据冶金工业经济发展研究中心副主任刘海民提供的数据,在热轧钢材制造成本中,铁矿石占了成本的34.8%。而其他研究报告中,这一数据也通常在40%以内。2009年,中国钢铁业虽然率先复苏,但整体处于盈亏基本平衡乃至微利状态。矿石的上涨,最受损害的是哪一类钢企?钢铁行业格局会否增加变数?

    “目前看来,更多依靠现货矿的小企业比拥有长协的大企业损失更大。”国泰君安钢铁行业分析师余辰俊表示。他提及,虽然由于金融危机影响,2008年上半年的现货矿价格一度比长协价更低,让大量购买现货矿的小企业显示出了成本优势,但在矿价的上涨阶段中,由于多数大型钢企拥有一定比例的长协矿,能够在一定程度上锁定价格波动风险。而众多依靠购买现货矿的小企业,只能忍受成本不断上涨的现状。

    目前的铁矿石现货价格就正在经历一轮迅猛上涨行情,且矿价涨速远胜于钢价涨幅。众多依靠现货矿的小企业压力倍增,2010年的钢价走势就成为最受关注的对象。

    “我们现在已经没法关心铁矿石价格了,我们更关心今年的钢材价格到底能不能支撑这样的矿价上涨?”河北一家年产量约在300万吨的钢厂负责人鄂先生告诉记者,目前钢材市场正在演绎的是不断攀升的成本推动的上涨行情,而这样的局面在高库存的形势下,已经岌岌可危。“如果钢价能涨到6000元/吨,那我们还怕什么矿石涨。可我实在担心,现在的钢价在这样的库存下可能根本支撑不下去,年后必有一跌。”在他的预期中,下跌的钢价最终会压低现货矿石价格,“到时候又出现一次现货比长协价低的局面也不是不可能。”

    事实上,业内已经纷纷开始对具体的成本增加量和钢价涨幅做出预测。某业内人士向记者表示,今年主流钢材的成本预计会增加300元/吨。而另一位业内人士则认为,今年的主流钢价基数会比去年上涨300元/吨。总体而言,行业内对2010年的市场需求普遍有良好预期,再基于目前钢材期货价格的攀升走势,业内对2010年的钢材价格也普遍看涨。

    而在小企业担忧钢价无法支撑成本的同时,有长协矿“防身”的大型钢企则对今年可能出现的资源紧缺忧心忡忡。业内人士表示,“很多大钢厂都很担心可能出现资源紧缺的时点,在做前期准备。”

    据悉,钢厂所担忧的“资源紧缺的时点”,指的是在长协谈判过程中,如果进度受阻,三大矿可能发起贸易战,通过减产来抬高现货价格,达到掌握谈判主动权的目的。“对于那些对外矿依赖度到80%左右的企业来说,届时其生产安全将受到非常大的威胁。”上述人士说。

    而除了减产保价,在去年的谈判期间,两拓还曾凭借在航运领域的控制权,在市场上租下大量矿船,炒高bdi指数。据悉,两拓拿船主要有两种方式,一种是签订一个较为长期的租赁合同,例如1年期或者3年期,另一种则是在现货市场上拿船,租金按日收取。

    对于这种矿山“杀敌一千自损八百”的方法,众多依赖外矿的企业不得不防。而部分贸易商在去年年底已经开始豪赌2010年一季度行情,大量采购期货,矿山资源短时间内正在面临供不应求的局面,进口矿期货价格也因此出现了上涨。

    在成本上涨预期强烈的情况下,而上涨能否顺利传导至下游,是对钢铁未来基本面定性的最核心问题。对此,长城证券分析师乔培涛持较为乐观的态度,理由有三:一是钢铁今年的需求增量远大于供给增量,相比去年供需矛盾大幅缓和,钢企利润空间有增厚基础。二是下游行业能够承受钢价传导幅度。对于大部分机械制造类下游行业而言,钢材成本占其总成本的30%以内,钢价上涨20%,则其成本上涨6%,完全可承受;而土建成本占地产成本的比例更小,基建项目属财政支付,对成本不敏感,长板材均无成本传导障碍。三是今年通胀预期明确,钢价亦会受通胀影响上涨。
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